1.0250
0.08%+0.0009
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：6.31%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：17.63%
- 成立以来：20.39%
-
成立日期：2016-08-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0250 |
1.1881 |
| 2019-12-27 |
1.0242 |
1.1873 |
| 2019-12-20 |
1.0229 |
1.1860 |
| 2019-12-13 |
1.0225 |
1.1856 |
| 2019-12-06 |
1.0212 |
1.1843 |
| 2019-11-29 |
1.0197 |
1.1828 |
| 2019-11-22 |
1.0186 |
1.1817 |
| 2019-11-15 |
1.0166 |
1.1797 |
| 2019-11-08 |
1.0150 |
1.1781 |
| 2019-11-01 |
1.0135 |
1.1766 |
| 2019-10-25 |
1.0118 |
1.1749 |
| 2019-10-18 |
1.0109 |
1.1740 |
| 2019-10-11 |
1.0095 |
1.1726 |
| 2019-09-30 |
1.0079 |
1.1710 |
| 2019-09-27 |
1.0074 |
1.1705 |
| 2019-09-20 |
1.0061 |
1.1692 |
| 2019-09-12 |
1.0025 |
1.1656 |
| 2019-09-06 |
1.0012 |
1.1643 |
| 2019-09-03 |
1.0002 |
1.1633 |
| 2019-09-02 |
1.0000 |
1.1631 |