浙商金惠安心1号5期
(SG8332)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：9.63%
- 最近三年：15.63%
- 成立以来：23.92%
-
成立日期：2016-08-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-21 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-20 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-19 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-16 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-15 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-13 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-12 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-09 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-08 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-07 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-05 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-02 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-07-01 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-06-30 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-06-29 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-06-28 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-06-25 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-06-24 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-06-23 |
1.0000 |
1.2170 |
| 2021-06-22 |
1.0000 |
1.2170 |