1.0091
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-10-27]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.91%
-
成立日期：2016-08-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-08-12
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-27 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-10-20 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-10-13 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-09-30 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-09-29 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-09-22 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-09-15 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-09-08 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-09-01 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-08-25 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-08-18 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-08-11 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2017-08-04 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2017-07-28 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2017-07-21 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2017-07-14 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2017-07-07 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2017-06-30 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2017-06-23 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2017-06-16 |
1.0028 |
1.0028 |