东证融汇固定收益融通宝16号
(SG9786)集合理财混合型
1.0000
-3.02%-0.0311
单位净值 [2017-09-04]
- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：-1.55%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-1.78%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-08-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-04 |
1.0000 |
1.0599 |
| 2017-09-01 |
1.0311 |
1.0594 |
| 2017-08-25 |
1.0300 |
1.0583 |
| 2017-08-18 |
1.0288 |
1.0571 |
| 2017-08-11 |
1.0276 |
1.0559 |
| 2017-08-04 |
1.0264 |
1.0547 |
| 2017-07-28 |
1.0252 |
1.0535 |
| 2017-07-21 |
1.0240 |
1.0523 |
| 2017-07-14 |
1.0228 |
1.0511 |
| 2017-07-07 |
1.0217 |
1.0500 |
| 2017-06-30 |
1.0205 |
1.0488 |
| 2017-06-23 |
1.0193 |
1.0476 |
| 2017-06-16 |
1.0181 |
1.0464 |
| 2017-06-09 |
1.0169 |
1.0452 |
| 2017-06-02 |
1.0157 |
1.0440 |
| 2017-05-26 |
1.0145 |
1.0428 |
| 2017-05-19 |
1.0134 |
1.0417 |
| 2017-05-12 |
1.0122 |
1.0405 |
| 2017-05-05 |
1.0110 |
1.0393 |
| 2017-04-28 |
1.0098 |
1.0381 |