2.0810
-3.30%-0.0687
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-6.64%
- 最近一季：1.66%
- 最近半年：34.78%
- 今年以来：14.97%
- 最近一年：48.64%
- 最近两年：11.16%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：108.10%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳东方港湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.0810 |
2.0810 |
-3.30% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.1520 |
2.1520 |
8.80% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.9780 |
1.9780 |
-11.06% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.2240 |
2.2240 |
0.59% |
| 5 |
2024-04-03 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.81% |
| 6 |
2024-03-29 |
2.2290 |
2.2290 |
-2.83% |
| 7 |
2024-03-22 |
2.2940 |
2.2940 |
7.30% |
| 8 |
2024-03-15 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.19% |
| 9 |
2024-03-08 |
2.1420 |
2.1420 |
-1.47% |
| 10 |
2024-03-01 |
2.1740 |
2.1740 |
1.21% |
| 11 |
2024-02-23 |
2.1480 |
2.1480 |
2.63% |
| 12 |
2024-02-08 |
2.0930 |
2.0930 |
2.25% |
| 13 |
2024-02-02 |
2.0470 |
2.0470 |
2.76% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.9920 |
1.9920 |
2.21% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.9490 |
1.9490 |
4.56% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.8640 |
1.8640 |
6.82% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.7450 |
1.7450 |
-3.59% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.44% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.8180 |
1.8180 |
2.25% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.7780 |
1.7780 |
0.51% |