1.1914
0.34%+0.0053
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-5.29%
- 最近一季：-6.19%
- 最近半年：-7.74%
- 今年以来：-7.29%
- 最近一年：-5.03%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：59.25%
-
成立日期：2019-02-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-02-11
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.1914 |
1.5398 |
| 2026-11-04 |
1.1874 |
1.5358 |
| 2026-11-03 |
1.1894 |
1.5378 |
| 2026-11-02 |
1.1894 |
1.5378 |
| 2026-10-30 |
1.1965 |
1.5449 |
| 2026-10-29 |
1.2116 |
1.5600 |
| 2026-10-28 |
1.2106 |
1.5590 |
| 2026-10-27 |
1.2106 |
1.5590 |
| 2026-10-26 |
1.2207 |
1.5691 |
| 2026-10-23 |
1.2190 |
1.5674 |
| 2026-10-22 |
1.2226 |
1.5710 |
| 2026-10-21 |
1.2247 |
1.5731 |
| 2026-10-20 |
1.2206 |
1.5690 |
| 2026-10-19 |
1.2201 |
1.5685 |
| 2026-10-16 |
1.2195 |
1.5679 |
| 2026-10-15 |
1.2270 |
1.5754 |
| 2026-10-14 |
1.2366 |
1.5850 |
| 2026-10-13 |
1.2367 |
1.5851 |
| 2026-10-12 |
1.2432 |
1.5916 |
| 2026-10-09 |
1.2425 |
1.5909 |