1.2666
-0.59%-0.0100
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：17.29%
- 最近三年：19.77%
- 成立以来：69.30%
-
成立日期：2019-02-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-02-11
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2666 |
1.6150 |
| 2026-08-24 |
1.2741 |
1.6225 |
| 2026-08-21 |
1.2738 |
1.6222 |
| 2026-08-20 |
1.2724 |
1.6208 |
| 2026-08-19 |
1.2856 |
1.6340 |
| 2026-08-18 |
1.2919 |
1.6403 |
| 2026-08-17 |
1.2831 |
1.6315 |
| 2026-08-06 |
1.2700 |
1.6184 |
| 2026-08-05 |
1.2631 |
1.6115 |
| 2026-08-04 |
1.2504 |
1.5988 |
| 2026-08-03 |
1.2514 |
1.5998 |
| 2026-07-31 |
1.2477 |
1.5961 |
| 2026-07-30 |
1.2539 |
1.6023 |
| 2026-07-29 |
1.2543 |
1.6027 |
| 2026-07-28 |
1.2674 |
1.6158 |
| 2026-07-27 |
1.2651 |
1.6135 |
| 2026-07-24 |
1.2667 |
1.6151 |
| 2026-07-23 |
1.2694 |
1.6178 |
| 2026-07-22 |
1.2747 |
1.6231 |
| 2026-07-21 |
1.2615 |
1.6099 |