1.0422
1.79%+0.0183
单位净值 [2019-11-29]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.22%
-
成立日期：2019-02-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-29 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2019-09-20 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2019-09-12 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2019-09-06 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2019-08-30 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2019-08-23 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2019-08-16 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2019-08-09 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2019-08-02 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2019-07-26 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2019-07-19 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2019-07-12 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2019-07-05 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2019-06-28 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2019-06-21 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2019-06-14 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2019-06-06 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2019-05-31 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2019-05-24 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2019-05-17 |
1.0069 |
1.0069 |