中信证券星云58号
(SGB570)集合理财债券型
1.0812
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：15.72%
-
成立日期：2023-05-22
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2023-05-22
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基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0812 |
1.1542 |
| 2026-07-17 |
1.0810 |
1.1540 |
| 2026-07-16 |
1.0815 |
1.1545 |
| 2026-07-15 |
1.0819 |
1.1549 |
| 2026-07-14 |
1.0813 |
1.1543 |
| 2026-07-13 |
1.0811 |
1.1541 |
| 2026-07-10 |
1.0811 |
1.1541 |
| 2026-06-30 |
1.0812 |
1.1542 |
| 2026-06-29 |
1.0812 |
1.1542 |
| 2026-06-26 |
1.0809 |
1.1539 |
| 2026-06-25 |
1.0809 |
1.1539 |
| 2026-06-24 |
1.0802 |
1.1532 |
| 2026-06-23 |
1.0803 |
1.1533 |
| 2026-06-22 |
1.0804 |
1.1534 |
| 2026-06-11 |
1.0791 |
1.1521 |
| 2026-06-10 |
1.0796 |
1.1526 |
| 2026-06-09 |
1.0796 |
1.1526 |
| 2026-06-08 |
1.0798 |
1.1528 |
| 2026-06-05 |
1.0800 |
1.1530 |
| 2026-06-04 |
1.0802 |
1.1532 |