第一创业晋金套利FOF6号
(SGB842)集合理财FOF
1.1042
-0.23%-0.0028
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：16.96%
- 成立以来：17.00%
-
成立日期：2023-05-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.1042 |
1.1662 |
| 2026-07-03 |
1.1068 |
1.1688 |
| 2026-06-26 |
1.1059 |
1.1679 |
| 2026-06-22 |
1.1053 |
1.1673 |
| 2026-06-18 |
1.1033 |
1.1653 |
| 2026-06-12 |
1.0992 |
1.1612 |
| 2026-06-05 |
1.1000 |
1.1620 |
| 2026-05-29 |
1.0997 |
1.1617 |
| 2026-05-22 |
1.0997 |
1.1617 |
| 2026-05-15 |
1.0971 |
1.1591 |
| 2026-05-08 |
1.0958 |
1.1578 |
| 2026-05-06 |
1.0936 |
1.1556 |
| 2026-04-30 |
1.0935 |
1.1555 |
| 2026-04-24 |
1.0921 |
1.1541 |
| 2026-04-17 |
1.0917 |
1.1537 |
| 2026-04-10 |
1.0900 |
1.1520 |
| 2026-04-03 |
1.0895 |
1.1515 |
| 2026-03-27 |
1.0898 |
1.1518 |
| 2026-03-20 |
1.0875 |
1.1495 |
| 2026-03-13 |
1.0893 |
1.1513 |