安信睿选3号FOF
(SGC349)集合理财FOF
1.2411
-1.62%-0.0359
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月:6.18%
- 最近一季:-8.34%
- 最近半年:-3.37%
- 今年以来:6.22%
- 最近一年:9.32%
- 最近两年:66.40%
- 最近三年:43.62%
- 成立以来:118.27%
-
成立日期:2019-03-11
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2019-03-11
- 管理公司:国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.2411 |
1.7313 |
| 2026-08-21 |
1.2615 |
1.7517 |
| 2026-08-20 |
1.2530 |
1.7432 |
| 2026-08-19 |
1.2432 |
1.7334 |
| 2026-08-18 |
1.3005 |
1.7907 |
| 2026-08-17 |
1.3020 |
1.7922 |
| 2026-08-14 |
1.2708 |
1.7610 |
| 2026-08-05 |
1.2201 |
1.7103 |
| 2026-08-04 |
1.1842 |
1.6744 |
| 2026-08-03 |
1.1500 |
1.6402 |
| 2026-07-31 |
1.1596 |
1.6498 |
| 2026-07-30 |
1.1328 |
1.6230 |
| 2026-07-29 |
1.1639 |
1.6541 |
| 2026-07-28 |
1.1622 |
1.6524 |
| 2026-07-27 |
1.2023 |
1.6925 |
| 2026-07-24 |
1.1689 |
1.6591 |
| 2026-07-23 |
1.1936 |
1.6838 |
| 2026-07-22 |
1.1886 |
1.6788 |
| 2026-07-21 |
1.1970 |
1.6872 |
| 2026-07-20 |
1.1444 |
1.6346 |