国金金泉鑫债券2号
(SGC444)集合理财债券型
1.0730
0.19%+0.0020
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.30%
-
成立日期：2019-02-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-21 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2020-02-14 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2020-02-07 |
1.0657 |
1.0657 |
| 2020-01-23 |
1.0617 |
1.0617 |
| 2020-01-17 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2020-01-10 |
1.0631 |
1.0631 |
| 2020-01-03 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2019-12-31 |
1.0598 |
1.0598 |
| 2019-12-27 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2019-12-20 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2019-12-13 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2019-12-06 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2019-11-29 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2019-11-22 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2019-11-15 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2019-11-08 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2019-11-01 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2019-10-25 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2019-10-18 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2019-10-11 |
1.0456 |
1.0456 |