安信睿选6号FOF
(SGC538)集合理财FOF
1.1227
-2.12%-0.0373
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-8.22%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：15.58%
- 最近两年：48.82%
- 最近三年：24.08%
- 成立以来：72.15%
-
成立日期：2019-03-19
-
基金评级：
---
基金经理：刘晔
- 成立日期：2019-03-19
基金经理：刘晔
- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.1227 |
1.5885 |
| 2026-07-15 |
1.1470 |
1.6128 |
| 2026-07-14 |
1.1621 |
1.6279 |
| 2026-07-13 |
1.1427 |
1.6085 |
| 2026-07-10 |
1.1917 |
1.6575 |
| 2026-07-09 |
1.2015 |
1.6673 |
| 2026-07-08 |
1.1767 |
1.6425 |
| 2026-06-29 |
1.2298 |
1.6956 |
| 2026-06-26 |
1.2309 |
1.6967 |
| 2026-06-25 |
1.2600 |
1.7258 |
| 2026-06-24 |
1.2544 |
1.7202 |
| 2026-06-23 |
1.2404 |
1.7062 |
| 2026-06-22 |
1.2652 |
1.7310 |
| 2026-06-18 |
1.2423 |
1.7081 |
| 2026-06-17 |
1.2365 |
1.7313 |
| 2026-06-16 |
1.2233 |
1.7128 |
| 2026-06-15 |
1.2069 |
1.6898 |
| 2026-06-12 |
1.1677 |
1.6349 |
| 2026-06-11 |
1.1612 |
1.6258 |
| 2026-06-10 |
1.1643 |
1.6301 |