1.1833
-1.22%-0.0146
单位净值 [2023-01-20]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：-2.31%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：13.04%
- 成立以来：18.33%
-
成立日期：2019-03-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
申港证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-03-13
- 管理公司：申港证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-01-20 |
1.1833 |
1.1833 |
| 2023-01-13 |
1.1979 |
1.1979 |
| 2022-12-29 |
1.1992 |
1.1992 |
| 2022-12-16 |
1.1976 |
1.1976 |
| 2022-12-02 |
1.2045 |
1.2045 |
| 2022-11-24 |
1.2065 |
1.2065 |
| 2022-11-23 |
1.2058 |
1.2058 |
| 2022-11-16 |
1.2069 |
1.2069 |
| 2022-11-08 |
1.2141 |
1.2141 |
| 2022-10-28 |
1.2135 |
1.2135 |
| 2022-10-13 |
1.2113 |
1.2113 |
| 2022-09-23 |
1.2094 |
1.2094 |
| 2022-09-22 |
1.2092 |
1.2092 |
| 2022-09-21 |
1.2090 |
1.2090 |
| 2022-09-20 |
1.2086 |
1.2086 |
| 2022-09-16 |
1.2078 |
1.2078 |
| 2022-09-15 |
1.2079 |
1.2079 |
| 2022-09-14 |
1.2076 |
1.2076 |
| 2022-09-13 |
1.2080 |
1.2080 |
| 2022-09-09 |
1.2075 |
1.2075 |