旭日盛德价值成长三期
(SGC923)私募股票策略股票多头
2.1280
0.00%-0.0520
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.14%
- 最近一季：8.08%
- 最近半年：9.58%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：-8.87%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：23.22%
- 成立以来：112.80%
-
成立日期：2019-04-22
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
2.1280 |
2.1280 |
| 2024-07-12 |
2.1800 |
2.1800 |
| 2024-07-05 |
2.1090 |
2.1090 |
| 2024-06-30 |
2.0630 |
2.0630 |
| 2024-06-28 |
2.0640 |
2.0640 |
| 2024-06-21 |
2.1620 |
2.1620 |
| 2024-06-14 |
2.1970 |
2.1970 |
| 2024-06-07 |
2.1990 |
2.1990 |
| 2024-05-31 |
2.2070 |
2.2070 |
| 2024-05-24 |
2.2670 |
2.2670 |
| 2024-05-17 |
2.3980 |
2.3980 |
| 2024-05-10 |
2.2470 |
2.2470 |
| 2024-04-30 |
2.1140 |
2.1140 |
| 2024-04-26 |
2.1210 |
2.1210 |
| 2024-04-19 |
1.9690 |
1.9690 |
| 2024-04-12 |
1.9040 |
1.9040 |
| 2024-04-03 |
2.0480 |
2.0480 |
| 2024-03-31 |
2.0360 |
2.0360 |
| 2024-03-29 |
2.0370 |
2.0370 |
| 2024-03-22 |
2.0620 |
2.0620 |