旭日盛德价值成长五期
(SGC945)私募股票策略股票多头
1.4590
0.00%-0.0250
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：-3.25%
- 最近一年：-8.87%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：13.28%
- 成立以来：45.90%
-
成立日期：2019-04-04
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.4590 |
1.4590 |
| 2024-07-22 |
1.4840 |
1.4840 |
| 2024-07-19 |
1.4840 |
1.4840 |
| 2024-07-18 |
1.4940 |
1.4940 |
| 2024-07-17 |
1.4830 |
1.4830 |
| 2024-07-16 |
1.4740 |
1.4740 |
| 2024-07-15 |
1.4840 |
1.4840 |
| 2024-07-12 |
1.5010 |
1.5010 |
| 2024-07-11 |
1.4860 |
1.4860 |
| 2024-07-10 |
1.4610 |
1.4610 |
| 2024-07-09 |
1.4560 |
1.4560 |
| 2024-07-08 |
1.4330 |
1.4330 |
| 2024-07-05 |
1.4630 |
1.4630 |
| 2024-07-04 |
1.4610 |
1.4610 |
| 2024-07-03 |
1.4730 |
1.4730 |
| 2024-07-02 |
1.4680 |
1.4680 |
| 2024-07-01 |
1.4470 |
1.4470 |
| 2024-06-28 |
1.4370 |
1.4370 |
| 2024-06-27 |
1.4440 |
1.4440 |
| 2024-06-26 |
1.4680 |
1.4680 |