光大阳光慧享31号
(SGD149)集合理财债券型
1.1852
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：17.10%
- 最近三年：18.52%
- 成立以来：18.52%
-
成立日期：2019-02-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.1852 |
1.1852 |
| 2022-04-25 |
1.1850 |
1.1850 |
| 2022-04-22 |
1.1837 |
1.1837 |
| 2022-04-21 |
1.1834 |
1.1834 |
| 2022-04-20 |
1.1828 |
1.1828 |
| 2022-04-19 |
1.1827 |
1.1827 |
| 2022-04-18 |
1.1825 |
1.1825 |
| 2022-04-15 |
1.1823 |
1.1823 |
| 2022-04-14 |
1.1819 |
1.1819 |
| 2022-04-13 |
1.1811 |
1.1811 |
| 2022-04-12 |
1.1806 |
1.1806 |
| 2022-04-11 |
1.1801 |
1.1801 |
| 2022-04-08 |
1.1792 |
1.1792 |
| 2022-04-07 |
1.1785 |
1.1785 |
| 2022-04-06 |
1.1782 |
1.1782 |
| 2022-04-01 |
1.1769 |
1.1769 |
| 2022-03-31 |
1.1760 |
1.1760 |
| 2022-03-30 |
1.1755 |
1.1755 |
| 2022-03-29 |
1.1751 |
1.1751 |
| 2022-03-28 |
1.1749 |
1.1749 |