国联玉如意年年发5号
(SGD503)集合理财债券型
1.0107
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-05-27]
1.3079
累计净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：14.36%
- 成立以来：34.88%
- 成立日期：2019-02-28
-
基金经理： ---
- 管理公司：国联民生证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 1.0107 | 1.3079 | +0.05% |
| 2025-05-26 | 1.0102 | 1.3074 | +0.04% |
| 2025-05-23 | 1.0098 | 1.3070 | +0.03% |
| 2025-05-22 | 1.0095 | 1.3067 | +0.05% |
| 2025-05-21 | 1.0090 | 1.3062 | +0.03% |
| 2025-05-20 | 1.0087 | 1.3059 | +0.03% |
| 2025-05-19 | 1.0084 | 1.3056 | +0.04% |
| 2025-05-16 | 1.0080 | 1.3052 | +0.01% |
| 2025-05-15 | 1.0079 | 1.3051 | +0.02% |
| 2025-05-14 | 1.0077 | 1.3049 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联玉如意年年发5号 | --- | 57.72% | 110.88% | 186.24% | --- | 126.45% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -1.18% | 1.38% | -1.40% | 0.93% | 6.93% | -0.33% |
| 深成指 | -2.15% | 1.13% | -8.22% | -5.08% | 5.48% | -3.70% |
| 沪深300 | -1.51% | 1.38% | -3.24% | -1.73% | 5.60% | -2.43% |