国联玉如意年年发5号集合资产管理计划
(SGD503)集合理财债券型
1.0107
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-05-27]
1.3079
累计净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-2.89%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：-2.74%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：-0.66%
- 最近三年：2.61%
- 成立以来：1.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-03-02 |
| 2 | 0.06 | 2021-03-02 |
| 3 | 0.06 | 2022-03-01 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-06 |
| 5 | 0.05 | 2024-03-04 |
| 6 | 0.04 | 2025-03-03 |