中信证券财富配置2号FOF
(SGD713)集合理财FOF
1.7771
-1.85%-0.0335
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月:1.24%
- 最近一季:-8.54%
- 最近半年:1.61%
- 今年以来:10.03%
- 最近一年:17.18%
- 最近两年:54.60%
- 最近三年:45.47%
- 成立以来:77.71%
-
成立日期:2019-03-19
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-03-19
- 管理公司:中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.7771 |
1.7771 |
| 2026-08-21 |
1.8106 |
1.8106 |
| 2026-08-20 |
1.7986 |
1.7986 |
| 2026-08-19 |
1.7883 |
1.7883 |
| 2026-08-18 |
1.8562 |
1.8562 |
| 2026-08-17 |
1.8644 |
1.8644 |
| 2026-08-14 |
1.8200 |
1.8200 |
| 2026-08-04 |
1.7508 |
1.7508 |
| 2026-08-03 |
1.7002 |
1.7002 |
| 2026-07-31 |
1.7113 |
1.7113 |
| 2026-07-30 |
1.6690 |
1.6690 |
| 2026-07-29 |
1.7050 |
1.7050 |
| 2026-07-28 |
1.7078 |
1.7078 |
| 2026-07-27 |
1.7784 |
1.7784 |
| 2026-07-24 |
1.7554 |
1.7554 |
| 2026-07-23 |
1.7758 |
1.7758 |
| 2026-07-22 |
1.7847 |
1.7847 |
| 2026-07-21 |
1.8017 |
1.8017 |
| 2026-07-20 |
1.7346 |
1.7346 |
| 2026-07-17 |
1.7521 |
1.7521 |