中信证券财富配置2号FOF
(SGD713)集合理财FOF
1.8130
-2.04%-0.0377
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月:-4.59%
- 最近一季:4.24%
- 最近半年:7.16%
- 今年以来:12.25%
- 最近一年:33.31%
- 最近两年:53.79%
- 最近三年:42.05%
- 成立以来:81.30%
-
成立日期:2019-03-19
-
基金评级:
---
基金经理:张泂
- 成立日期:2019-03-19
基金经理:张泂
- 管理公司:中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.8130 |
1.8130 |
| 2026-07-15 |
1.8507 |
1.8507 |
| 2026-07-14 |
1.8672 |
1.8672 |
| 2026-07-13 |
1.8348 |
1.8348 |
| 2026-07-10 |
1.8919 |
1.8919 |
| 2026-07-09 |
1.9342 |
1.9342 |
| 2026-07-08 |
1.8821 |
1.8821 |
| 2026-06-26 |
1.9947 |
1.9947 |
| 2026-06-25 |
2.0386 |
2.0386 |
| 2026-06-24 |
2.0021 |
2.0021 |
| 2026-06-23 |
1.9735 |
1.9735 |
| 2026-06-22 |
2.0193 |
2.0193 |
| 2026-06-18 |
1.9968 |
1.9968 |
| 2026-06-17 |
1.9986 |
1.9986 |
| 2026-06-09 |
1.9002 |
1.9002 |
| 2026-06-08 |
1.8586 |
1.8586 |
| 2026-06-05 |
1.8947 |
1.8947 |
| 2026-06-04 |
1.9353 |
1.9353 |
| 2026-06-03 |
1.9296 |
1.9296 |
| 2026-06-02 |
1.9337 |
1.9337 |