中信证券财富配置3号FOF
(SGD715)集合理财FOF
1.6845
-1.52%-0.0260
单位净值 [2026-07-16]
1.6845
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-5.06%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：22.82%
- 最近两年：40.52%
- 最近三年：30.21%
- 成立以来：68.45%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：张泂
- 管理公司：中信证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6845 | 1.6845 | -1.52% |
| 2026-07-15 | 1.7105 | 1.7105 | -0.65% |
| 2026-07-14 | 1.7217 | 1.7217 | +1.26% |
| 2026-07-13 | 1.7003 | 1.7003 | -2.37% |
| 2026-07-10 | 1.7415 | 1.7415 | -1.67% |
| 2026-07-09 | 1.7710 | 1.7710 | +1.92% |
| 2026-07-08 | 1.7377 | 1.7377 | --- |
| 2026-06-26 | 1.8289 | 1.8289 | -1.90% |
| 2026-06-25 | 1.8643 | 1.8643 | +1.67% |
| 2026-06-24 | 1.8337 | 1.8337 | +1.18% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富配置3号FOF | --- | -506.12% | -24.28% | 214.04% | --- | 613.70% |
| 同类型排名 | 291/351 | 233/351 | 150/351 | 50/351 | 41/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张泂 上任时间：2020-05-28
张泂先生:约翰霍普金斯大学金融数学硕士。任中信证券资产管理业务副总裁,FOF业务部投资经理。 展开∨ 收起∧