国泰君安君享年华债券FOF1201号
(SGD726)集合理财FOF
1.0990
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-03-04]
1.0990
累计净值 [2021-03-04]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2019-03-05
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-04 | 1.0990 | 1.0990 | +0.00% |
| 2021-03-03 | 1.0990 | 1.0990 | +0.00% |
| 2021-03-02 | 1.0990 | 1.0990 | +0.00% |
| 2021-03-01 | 1.0990 | 1.0990 | +0.09% |
| 2021-02-26 | 1.0980 | 1.0980 | +0.00% |
| 2021-02-25 | 1.0980 | 1.0980 | +0.00% |
| 2021-02-24 | 1.0980 | 1.0980 | +0.00% |
| 2021-02-23 | 1.0980 | 1.0980 | -0.09% |
| 2021-02-22 | 1.0990 | 1.0990 | +0.09% |
| 2021-02-19 | 1.0980 | 1.0980 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华债券FOF1201号 | --- | 36.53% | 119.71% | 232.77% | --- | 73.33% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -2.27% | 0.05% | 1.71% | 4.41% | 16.33% | 0.88% |
| 深成指 | -2.78% | -4.57% | 2.78% | 5.56% | 25.43% | -0.38% |
| 沪深300 | -3.45% | -3.53% | 4.24% | 10.70% | 28.33% | 1.33% |