0.7073
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单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-04-08
-
基金评级:
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基金经理:李珊珊
- 成立日期:2019-04-08
基金经理:李珊珊
- 管理公司:国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
0.7073 |
0.9073 |
| 2026-07-17 |
0.7172 |
0.9172 |
| 2026-07-16 |
0.7595 |
0.9595 |
| 2026-07-15 |
0.7691 |
0.9691 |
| 2026-07-14 |
0.7789 |
0.9789 |
| 2026-07-13 |
0.7635 |
0.9635 |
| 2026-07-10 |
0.7873 |
0.9873 |
| 2026-06-30 |
0.8465 |
1.0465 |
| 2026-06-29 |
0.8290 |
1.0290 |
| 2026-06-26 |
0.8298 |
1.0298 |
| 2026-06-25 |
0.8523 |
1.0523 |
| 2026-06-24 |
0.8360 |
1.0360 |
| 2026-06-23 |
0.8253 |
1.0411 |
| 2026-06-22 |
0.8437 |
1.0643 |
| 2026-06-18 |
0.8300 |
1.0470 |
| 2026-06-17 |
0.8200 |
1.0344 |
| 2026-06-16 |
0.8046 |
1.0150 |
| 2026-06-15 |
0.8004 |
1.0097 |
| 2026-06-12 |
0.7650 |
0.9650 |
| 2026-06-11 |
0.7625 |
0.9625 |