13.9434
-0.52%-0.0726
单位净值 [2026-09-11]
13.9434
累计净值 [2026-09-11]
- 最近一月：10.07%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：39.53%
- 最近一年：42.57%
- 最近两年：182.26%
- 最近三年：135.53%
- 成立以来：1294.34%
-
成立日期：2019-03-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-03-28
-
基金经理：
---
- 管理公司：杭州金时资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-11 |
13.9434 |
13.9434 |
| 2026-09-04 |
14.0160 |
14.0160 |
| 2026-08-28 |
13.5103 |
13.5103 |
| 2026-08-21 |
13.3707 |
13.3707 |
| 2026-08-14 |
12.9710 |
12.9710 |
| 2026-08-07 |
12.6672 |
12.6672 |
| 2026-07-31 |
12.0502 |
12.0502 |
| 2026-07-24 |
12.1604 |
12.1604 |
| 2026-07-17 |
12.0014 |
12.0014 |
| 2026-07-10 |
12.7188 |
12.7188 |
| 2026-07-03 |
13.2240 |
13.2240 |
| 2026-06-26 |
12.7498 |
12.7498 |
| 2026-06-18 |
13.2264 |
13.2264 |
| 2026-06-12 |
13.3591 |
13.3591 |
| 2026-06-05 |
13.3960 |
13.3960 |
| 2026-05-29 |
13.4788 |
13.4788 |
| 2026-05-22 |
14.1410 |
14.1410 |
| 2026-05-15 |
13.9994 |
13.9994 |
| 2026-05-08 |
14.1434 |
14.1434 |
| 2026-04-30 |
13.6447 |
13.6447 |