13.1837
-1.02%-0.1361
单位净值 [2026-10-23]
13.1837
累计净值 [2026-10-23]
- 最近一月：-2.60%
- 最近一季：8.42%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：31.92%
- 最近一年：40.10%
- 最近两年：132.11%
- 最近三年：137.54%
- 成立以来：1218.37%
-
成立日期：2019-03-28
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2019-03-28
-
基金经理：
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- 管理公司：杭州金时资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
13.1837 |
13.1837 |
| 2026-10-16 |
13.3198 |
13.3198 |
| 2026-10-09 |
13.7020 |
13.7020 |
| 2026-09-30 |
13.5127 |
13.5127 |
| 2026-09-24 |
13.5374 |
13.5374 |
| 2026-09-18 |
13.5363 |
13.5363 |
| 2026-09-11 |
13.9434 |
13.9434 |
| 2026-09-04 |
14.0160 |
14.0160 |
| 2026-08-28 |
13.5103 |
13.5103 |
| 2026-08-21 |
13.3707 |
13.3707 |
| 2026-08-14 |
12.9710 |
12.9710 |
| 2026-08-07 |
12.6672 |
12.6672 |
| 2026-07-31 |
12.0502 |
12.0502 |
| 2026-07-24 |
12.1604 |
12.1604 |
| 2026-07-17 |
12.0014 |
12.0014 |
| 2026-07-10 |
12.7188 |
12.7188 |
| 2026-07-03 |
13.2240 |
13.2240 |
| 2026-06-26 |
12.7498 |
12.7498 |
| 2026-06-18 |
13.2264 |
13.2264 |
| 2026-06-12 |
13.3591 |
13.3591 |