13.2690
-2.92%-0.3990
单位净值 [2026-09-18]
13.2690
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：35.33%
- 最近一年：37.12%
- 最近两年：172.46%
- 最近三年：131.57%
- 成立以来：1226.90%
-
成立日期：2019-03-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-03-26
-
基金经理：
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- 管理公司：杭州金时资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
13.2690 |
13.2690 |
| 2026-09-11 |
13.6680 |
13.6680 |
| 2026-09-04 |
13.7390 |
13.7390 |
| 2026-08-28 |
13.2430 |
13.2430 |
| 2026-08-21 |
13.1060 |
13.1060 |
| 2026-08-14 |
12.7140 |
12.7140 |
| 2026-08-07 |
12.4160 |
12.4160 |
| 2026-07-31 |
11.8110 |
11.8110 |
| 2026-07-24 |
11.9190 |
11.9190 |
| 2026-07-17 |
11.7630 |
11.7630 |
| 2026-07-10 |
12.4660 |
12.4660 |
| 2026-07-03 |
12.9610 |
12.9610 |
| 2026-06-30 |
12.8840 |
12.8840 |
| 2026-06-26 |
12.4960 |
12.4960 |
| 2026-06-19 |
12.9640 |
12.9640 |
| 2026-06-18 |
12.9630 |
12.9630 |
| 2026-06-12 |
13.0930 |
13.0930 |
| 2026-06-05 |
13.1290 |
13.1290 |
| 2026-05-29 |
13.2100 |
13.2100 |
| 2026-05-22 |
13.8590 |
13.8590 |