13.5030
------
单位净值 [2026-03-30]
13.5030
累计净值 [2026-03-30]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-03-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:---
- 管理公司:杭州金时资产
- 成立日期:2019-03-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州金时资产
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2026-03-30 |
13.5030 |
13.5030 |
0.00% |
| 2 |
2026-03-23 |
13.2860 |
13.2860 |
0.00% |
| 3 |
2026-03-16 |
13.3570 |
13.3570 |
0.00% |
| 4 |
2026-03-09 |
12.9480 |
12.9480 |
0.00% |
| 5 |
2026-03-02 |
12.4370 |
12.4370 |
0.00% |
| 6 |
2026-02-24 |
12.3450 |
12.3450 |
0.00% |
| 7 |
2026-02-09 |
12.0380 |
12.0380 |
-0.39% |
| 8 |
2026-02-02 |
12.0850 |
12.0850 |
-6.61% |
| 9 |
2026-01-26 |
12.9400 |
12.9400 |
12.24% |
| 10 |
2026-01-19 |
11.5290 |
11.5290 |
1.32% |
| 11 |
2026-01-12 |
11.3790 |
11.3790 |
13.00% |
| 12 |
2026-01-05 |
10.0700 |
10.0700 |
-1.92% |
| 13 |
2025-12-29 |
10.2670 |
10.2670 |
-1.21% |
| 14 |
2025-12-26 |
10.3930 |
10.3930 |
2.06% |
| 15 |
2025-12-22 |
10.1830 |
10.1830 |
1.30% |
| 16 |
2025-12-19 |
10.0520 |
10.0520 |
3.93% |
| 17 |
2025-12-15 |
9.6720 |
9.6720 |
2.46% |
| 18 |
2025-12-08 |
9.4400 |
9.4400 |
-0.03% |
| 19 |
2025-12-01 |
9.4430 |
9.4430 |
3.04% |
| 20 |
2025-11-24 |
9.1640 |
9.1640 |
-6.53% |