招商智远群英荟臻选价值FOF2号
(SGF644)集合理财FOF
1.6629
0.57%+0.0094
单位净值 [2021-11-09]
1.6629
累计净值 [2021-11-09]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：9.60%
- 今年以来：8.35%
- 最近一年：12.98%
- 最近两年：57.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.29%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：陈平
- 管理公司：招商证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | 1.6629 | 1.6629 | +0.57% |
| 2021-11-08 | 1.6535 | 1.6535 | +0.41% |
| 2021-11-05 | 1.6467 | 1.6467 | -0.42% |
| 2021-11-04 | 1.6537 | 1.6537 | +0.48% |
| 2021-11-03 | 1.6458 | 1.6458 | -0.33% |
| 2021-11-02 | 1.6512 | 1.6512 | +0.09% |
| 2021-11-01 | 1.6497 | 1.6497 | +0.15% |
| 2021-10-29 | 1.6472 | 1.6472 | +0.01% |
| 2021-10-28 | 1.6470 | 1.6470 | -1.05% |
| 2021-10-27 | 1.6644 | 1.6644 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远群英荟臻选价值FOF2号 | --- | 196.21% | -39.53% | 960.32% | --- | 834.64% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 0.04% | -2.37% | 0.35% | 2.58% | 3.95% | 0.98% |
| 深成指 | 1.35% | 1.09% | -2.47% | 4.58% | 3.05% | 0.70% |
| 沪深300 | 0.14% | -1.69% | -2.78% | -2.99% | -2.70% | -7.00% |
基金经理
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陈平 上任时间：2019-03-13
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