招商智远群英荟臻选价值FOF2号
(SGF644)集合理财FOF
1.6629
0.57%+0.0094
单位净值 [2021-11-09]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：9.60%
- 今年以来：8.35%
- 最近一年：12.98%
- 最近两年：57.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.29%
-
成立日期：2019-03-13
-
基金评级：
---
基金经理：陈平
-
- 成立日期：2019-03-13
基金经理：陈平
- 管理公司：招商证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-09 |
1.6629 |
1.6629 |
| 2021-11-08 |
1.6535 |
1.6535 |
| 2021-11-05 |
1.6467 |
1.6467 |
| 2021-11-04 |
1.6537 |
1.6537 |
| 2021-11-03 |
1.6458 |
1.6458 |
| 2021-11-02 |
1.6512 |
1.6512 |
| 2021-11-01 |
1.6497 |
1.6497 |
| 2021-10-29 |
1.6472 |
1.6472 |
| 2021-10-28 |
1.6470 |
1.6470 |
| 2021-10-27 |
1.6644 |
1.6644 |
| 2021-10-26 |
1.6681 |
1.6681 |
| 2021-10-25 |
1.6627 |
1.6627 |
| 2021-10-22 |
1.6486 |
1.6486 |
| 2021-10-21 |
1.6601 |
1.6601 |
| 2021-10-20 |
1.6626 |
1.6626 |
| 2021-10-19 |
1.6584 |
1.6584 |
| 2021-10-18 |
1.6522 |
1.6522 |
| 2021-10-15 |
1.6326 |
1.6326 |
| 2021-10-14 |
1.6190 |
1.6190 |
| 2021-10-13 |
1.6076 |
1.6076 |