广发资管尊享利27号
(SGG215)集合理财债券型
1.0501
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：5.01%
-
成立日期：2019-03-14
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-03-14
-
基金经理：
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- 管理公司：广发证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-07-17 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-07-16 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-07-15 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-07-14 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-07-13 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-07-10 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-30 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-29 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-26 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-25 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-24 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-23 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-22 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-12 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-11 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-10 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-09 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-08 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2026-06-05 |
1.0501 |
1.0501 |