基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享恒利1号 | 基金全称 | 国泰君安君享恒利1号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGG779 | 成立日期 | 2019-03-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 于京博 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 5.5% | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,利用管理人的固定收益研究投资优势,在固定收益投资收益安全性和流动性为优先考虑的前提下,通过投资固定收益类资产和券商场外衍生品或银行结构性存款(挂钩股指期权表现),力争为客户获取超额收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 集合计划将主要投资于固定收益类资产、货币市场工具、商业银行结构性存款、券商场外衍生品等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中固定收益类资产主要包括银行同业存单、同业存款、券商集合资产管理计划、集合资金信托计划等;货币市场工具包括银行活期存款,货币基金等。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划为固定收益挂钩型产品,以固定收益类资产为底仓,通过投资券商场外衍生品或银行结构性存款挂钩场外期权表现获取超额收益。在整个投资组合构建和调整过程中,管理人根据市场利率情况,在考虑开放期流动性需求的前提下进行组合配置,优化固定收益与场外期权的投资比例,力求在大部分情况下,固定收益类的预期收益能够覆盖期权费的支出,力争实现风险和收益的最佳配置。 1、资产配置策略。为保证安全性、流动性和底仓收益的要求,在集合的资产配置中配置银行同业存款、同业存单、券商集合资产管理计划、集合资金信托计划为主。 2、期权投资策略。该集合计划的部分资产拟投资于券商场外衍生品或银行结构性存款并挂钩股指表现。在股指方面,管理人会根据当前市场状况来挑选合适的挂钩标的,寻求向上的投资收益回报。 本集合计划拟挂钩场外期权底层标的为中证500指数,期权结构为看涨欧式鲨鱼鳍。具体以管理人公告和产品实际运作为准。 | ||