中信证券财富配置7号FOF
(SGH194)集合理财FOF
1.6849
-2.09%-0.0359
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-9.40%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：11.21%
- 最近一年：17.45%
- 最近两年：55.89%
- 最近三年：46.84%
- 成立以来：68.49%
-
成立日期：2019-04-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-16
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.6849 |
1.6849 |
| 2026-08-21 |
1.7208 |
1.7208 |
| 2026-08-20 |
1.7061 |
1.7061 |
| 2026-08-19 |
1.6932 |
1.6932 |
| 2026-08-18 |
1.7636 |
1.7636 |
| 2026-08-17 |
1.7748 |
1.7748 |
| 2026-08-14 |
1.7260 |
1.7260 |
| 2026-08-04 |
1.6709 |
1.6709 |
| 2026-08-03 |
1.6244 |
1.6244 |
| 2026-07-31 |
1.6326 |
1.6326 |
| 2026-07-30 |
1.6000 |
1.6000 |
| 2026-07-29 |
1.6319 |
1.6319 |
| 2026-07-28 |
1.6337 |
1.6337 |
| 2026-07-27 |
1.6982 |
1.6982 |
| 2026-07-24 |
1.6776 |
1.6776 |
| 2026-07-23 |
1.7008 |
1.7008 |
| 2026-07-22 |
1.7024 |
1.7024 |
| 2026-07-21 |
1.7150 |
1.7150 |
| 2026-07-20 |
1.6578 |
1.6578 |
| 2026-07-17 |
1.6675 |
1.6675 |