中信证券财富配置9号FOF
(SGH196)集合理财FOF
1.4022
-0.69%-0.0098
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：-6.08%
- 最近半年：-4.10%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：9.12%
- 最近两年：36.15%
- 最近三年：27.81%
- 成立以来：40.22%
-
成立日期：2019-04-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-16
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.4022 |
1.4022 |
| 2026-08-21 |
1.4120 |
1.4120 |
| 2026-08-20 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2026-08-19 |
1.4007 |
1.4007 |
| 2026-08-18 |
1.4336 |
1.4336 |
| 2026-08-17 |
1.4329 |
1.4329 |
| 2026-08-14 |
1.4115 |
1.4115 |
| 2026-08-04 |
1.3848 |
1.3848 |
| 2026-08-03 |
1.3664 |
1.3664 |
| 2026-07-31 |
1.3698 |
1.3698 |
| 2026-07-30 |
1.3550 |
1.3550 |
| 2026-07-29 |
1.3675 |
1.3675 |
| 2026-07-28 |
1.3600 |
1.3600 |
| 2026-07-27 |
1.3895 |
1.3895 |
| 2026-07-24 |
1.3768 |
1.3768 |
| 2026-07-23 |
1.3911 |
1.3911 |
| 2026-07-22 |
1.3875 |
1.3875 |
| 2026-07-21 |
1.3971 |
1.3971 |
| 2026-07-20 |
1.3673 |
1.3673 |
| 2026-07-17 |
1.3680 |
1.3680 |