1.0465
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
-
成立日期：2019-04-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0465 |
1.1028 |
| 2021-01-26 |
1.0464 |
1.1027 |
| 2021-01-25 |
1.0465 |
1.1028 |
| 2021-01-22 |
1.0460 |
1.1023 |
| 2021-01-21 |
1.0459 |
1.1022 |
| 2021-01-20 |
1.0458 |
1.1021 |
| 2021-01-18 |
1.0454 |
1.1017 |
| 2021-01-15 |
1.0451 |
1.1014 |
| 2021-01-14 |
1.0448 |
1.1011 |
| 2021-01-13 |
1.0446 |
1.1009 |
| 2021-01-11 |
1.0443 |
1.1006 |
| 2021-01-08 |
1.0438 |
1.1001 |
| 2021-01-06 |
1.0432 |
1.0995 |
| 2021-01-05 |
1.0429 |
1.0992 |
| 2021-01-04 |
1.0427 |
1.0990 |
| 2020-12-31 |
1.0421 |
1.0984 |
| 2020-12-30 |
1.0419 |
1.0982 |
| 2020-12-28 |
1.0414 |
1.0977 |
| 2020-12-25 |
1.0409 |
1.0972 |
| 2020-12-24 |
1.0408 |
1.0971 |