3.6880
0.00%-0.0560
单位净值 [2022-12-23]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：9.53%
- 最近半年：30.78%
- 今年以来：72.42%
- 最近一年：107.42%
- 最近两年：184.13%
- 最近三年：252.58%
- 成立以来：268.80%
-
成立日期：2019-04-09
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-04-09
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海金曼
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-23 |
3.6880 |
3.6880 |
| 2022-12-16 |
3.7440 |
3.7440 |
| 2022-12-09 |
3.6950 |
3.6950 |
| 2022-12-02 |
3.6990 |
3.6990 |
| 2022-11-25 |
3.6880 |
3.6880 |
| 2022-11-18 |
3.6810 |
3.6810 |
| 2022-11-11 |
3.6860 |
3.6860 |
| 2022-11-04 |
3.6190 |
3.6190 |
| 2022-10-28 |
3.6960 |
3.6960 |
| 2022-10-21 |
3.5250 |
3.5250 |
| 2022-10-14 |
3.4480 |
3.4480 |
| 2022-09-30 |
3.3660 |
3.3660 |
| 2022-09-23 |
3.3670 |
3.3670 |
| 2022-09-16 |
3.3700 |
3.3700 |
| 2022-09-09 |
3.3730 |
3.3730 |
| 2022-09-02 |
3.3780 |
3.3780 |
| 2022-08-26 |
3.4910 |
3.4910 |
| 2022-08-19 |
3.5490 |
3.5490 |
| 2022-08-12 |
3.7720 |
3.7720 |
| 2022-08-05 |
3.8080 |
3.8080 |