2.2065
-0.55%-0.0123
单位净值 [2025-07-25]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：-10.21%
- 今年以来：-12.01%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：-24.38%
- 最近三年：-20.92%
- 成立以来：120.65%
-
成立日期：2019-03-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
北京鸿道投资
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期：2019-03-25
- 管理公司：北京鸿道投资 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-25 |
2.2065 |
2.2065 |
| 2025-07-18 |
2.2188 |
2.2188 |
| 2025-07-11 |
2.1946 |
2.1946 |
| 2025-07-04 |
2.1989 |
2.1989 |
| 2025-06-27 |
2.2228 |
2.2228 |
| 2025-06-20 |
2.1717 |
2.1717 |
| 2025-06-13 |
2.1657 |
2.1657 |
| 2025-06-06 |
2.1818 |
2.1818 |
| 2025-05-23 |
2.1782 |
2.1782 |
| 2025-05-16 |
2.1895 |
2.1895 |
| 2025-05-09 |
2.2011 |
2.2011 |
| 2025-04-25 |
2.2000 |
2.2000 |
| 2025-04-18 |
2.1808 |
2.1808 |
| 2025-04-11 |
2.2163 |
2.2163 |
| 2025-04-03 |
2.4022 |
2.4022 |
| 2025-03-28 |
2.4627 |
2.4627 |
| 2025-03-21 |
2.5412 |
2.5412 |
| 2025-03-14 |
2.6101 |
2.6101 |
| 2025-03-07 |
2.6181 |
2.6181 |
| 2025-02-21 |
2.6460 |
2.6460 |