万联证券稳健添益7号
(SGH870)集合理财债券型
0.9972
0.20%+0.0030
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：10.30%
- 成立以来：47.74%
-
成立日期：2019-04-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
万联证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-01
- 管理公司：万联证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
0.9972 |
1.3966 |
| 2026-08-25 |
0.9952 |
1.3946 |
| 2026-08-24 |
0.9945 |
1.3938 |
| 2026-08-21 |
0.9977 |
1.3970 |
| 2026-08-20 |
0.9971 |
1.3965 |
| 2026-08-19 |
0.9960 |
1.3954 |
| 2026-08-18 |
1.0024 |
1.4017 |
| 2026-08-07 |
0.9990 |
1.3983 |
| 2026-08-06 |
0.9965 |
1.3959 |
| 2026-08-05 |
0.9969 |
1.3962 |
| 2026-08-04 |
0.9932 |
1.3925 |
| 2026-08-03 |
0.9904 |
1.3897 |
| 2026-07-31 |
0.9924 |
1.3918 |
| 2026-07-30 |
0.9897 |
1.3891 |
| 2026-07-29 |
0.9922 |
1.3916 |
| 2026-07-28 |
0.9891 |
1.3885 |
| 2026-07-27 |
0.9951 |
1.3945 |
| 2026-07-24 |
0.9917 |
1.3910 |
| 2026-07-23 |
0.9956 |
1.3949 |
| 2026-07-22 |
0.9953 |
1.3946 |