第一创业月月享ESG6号
(SGJ156)集合理财债券型
1.1116
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：14.66%
- 成立以来：40.65%
-
成立日期：2019-04-04
-
基金评级：
---
基金经理：肖盼
严福崟
- 成立日期：2019-04-04
基金经理：肖盼
严福崟
- 管理公司：第一创业证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1116 |
1.3652 |
| 2026-07-17 |
1.1115 |
1.3651 |
| 2026-07-16 |
1.1117 |
1.3653 |
| 2026-07-15 |
1.1115 |
1.3651 |
| 2026-07-14 |
1.1124 |
1.3660 |
| 2026-07-13 |
1.1119 |
1.3655 |
| 2026-07-10 |
1.1122 |
1.3658 |
| 2026-07-09 |
1.1133 |
1.3669 |
| 2026-07-08 |
1.1128 |
1.3664 |
| 2026-06-30 |
1.1150 |
1.3686 |
| 2026-06-29 |
1.1132 |
1.3668 |
| 2026-06-26 |
1.1118 |
1.3654 |
| 2026-06-25 |
1.1107 |
1.3644 |
| 2026-06-24 |
1.1111 |
1.3647 |
| 2026-06-23 |
1.1103 |
1.3639 |
| 2026-06-22 |
1.1106 |
1.3642 |
| 2026-06-12 |
1.1078 |
1.3614 |
| 2026-06-11 |
1.1072 |
1.3608 |
| 2026-06-10 |
1.1074 |
1.3610 |
| 2026-06-09 |
1.1083 |
1.3619 |