第一创业月月享ESG6号
(SGJ156)集合理财债券型
1.1162
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：14.07%
- 成立以来：41.23%
-
成立日期：2019-04-04
-
基金评级：
---
黄薇
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-04
黄薇
- 管理公司：第一创业证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1162 |
1.3698 |
| 2026-08-25 |
1.1153 |
1.3689 |
| 2026-08-24 |
1.1148 |
1.3684 |
| 2026-08-21 |
1.1152 |
1.3688 |
| 2026-08-20 |
1.1143 |
1.3679 |
| 2026-08-19 |
1.1137 |
1.3673 |
| 2026-08-18 |
1.1142 |
1.3678 |
| 2026-08-07 |
1.1147 |
1.3683 |
| 2026-08-06 |
1.1141 |
1.3677 |
| 2026-08-05 |
1.1134 |
1.3670 |
| 2026-08-04 |
1.1123 |
1.3659 |
| 2026-08-03 |
1.1121 |
1.3657 |
| 2026-07-31 |
1.1124 |
1.3660 |
| 2026-07-30 |
1.1126 |
1.3662 |
| 2026-07-29 |
1.1123 |
1.3659 |
| 2026-07-28 |
1.1117 |
1.3653 |
| 2026-07-27 |
1.1121 |
1.3657 |
| 2026-07-24 |
1.1116 |
1.3652 |
| 2026-07-23 |
1.1117 |
1.3653 |
| 2026-07-22 |
1.1126 |
1.3662 |