1.6162
0.35%+0.0056
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：3.25%
- 最近一季：11.93%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：11.12%
- 最近一年：32.48%
- 最近两年：87.93%
- 最近三年：61.62%
- 成立以来：61.62%
-
成立日期：2019-04-23
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-04-23
-
基金经理：
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- 管理公司：海南骏骁
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.6162 |
1.6162 |
| 2026-07-31 |
1.6106 |
1.6106 |
| 2026-07-24 |
1.5733 |
1.5733 |
| 2026-07-17 |
1.5282 |
1.5282 |
| 2026-07-10 |
1.5445 |
1.5445 |
| 2026-07-03 |
1.5653 |
1.5653 |
| 2026-06-26 |
1.4958 |
1.4958 |
| 2026-06-18 |
1.4836 |
1.4836 |
| 2026-06-12 |
1.4611 |
1.4611 |
| 2026-06-05 |
1.4055 |
1.4055 |
| 2026-05-29 |
1.4289 |
1.4289 |
| 2026-05-22 |
1.4343 |
1.4343 |
| 2026-05-15 |
1.4052 |
1.4052 |
| 2026-05-08 |
1.4439 |
1.4439 |
| 2026-04-30 |
1.4195 |
1.4195 |
| 2026-04-24 |
1.4195 |
1.4195 |
| 2026-04-17 |
1.4217 |
1.4217 |
| 2026-04-10 |
1.4182 |
1.4182 |
| 2026-04-03 |
1.4068 |
1.4068 |
| 2026-03-27 |
1.4118 |
1.4118 |