太平洋证券掘金纯债2号
(SGJ549)集合理财债券型
1.2036
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：55.27%
-
成立日期：2019-03-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-03-27
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.2036 |
1.5016 |
| 2026-08-24 |
1.2035 |
1.5015 |
| 2026-08-21 |
1.2042 |
1.5022 |
| 2026-08-20 |
1.2047 |
1.5027 |
| 2026-08-19 |
1.2051 |
1.5031 |
| 2026-08-18 |
1.2070 |
1.5050 |
| 2026-08-17 |
1.2075 |
1.5055 |
| 2026-08-07 |
1.2060 |
1.5040 |
| 2026-08-06 |
1.2054 |
1.5034 |
| 2026-08-05 |
1.2046 |
1.5026 |
| 2026-08-04 |
1.2032 |
1.5012 |
| 2026-08-03 |
1.2011 |
1.4991 |
| 2026-07-31 |
1.2024 |
1.5004 |
| 2026-07-30 |
1.2016 |
1.4996 |
| 2026-07-29 |
1.2024 |
1.5004 |
| 2026-07-28 |
1.2017 |
1.4997 |
| 2026-07-27 |
1.2036 |
1.5016 |
| 2026-07-24 |
1.2020 |
1.5000 |
| 2026-07-23 |
1.2020 |
1.5000 |
| 2026-07-22 |
1.2028 |
1.5008 |