光大阳光慧享32号
(SGJ673)集合理财债券型
1.1795
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：17.95%
- 最近三年：17.95%
- 成立以来：17.95%
-
成立日期：2019-04-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.1795 |
1.1795 |
| 2022-04-25 |
1.1793 |
1.1793 |
| 2022-04-22 |
1.1786 |
1.1786 |
| 2022-04-21 |
1.1780 |
1.1780 |
| 2022-04-20 |
1.1778 |
1.1778 |
| 2022-04-19 |
1.1776 |
1.1776 |
| 2022-04-18 |
1.1771 |
1.1771 |
| 2022-04-15 |
1.1767 |
1.1767 |
| 2022-04-14 |
1.1762 |
1.1762 |
| 2022-04-13 |
1.1752 |
1.1752 |
| 2022-04-12 |
1.1745 |
1.1745 |
| 2022-04-11 |
1.1737 |
1.1737 |
| 2022-04-08 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2022-04-07 |
1.1727 |
1.1727 |
| 2022-04-06 |
1.1724 |
1.1724 |
| 2022-04-01 |
1.1714 |
1.1714 |
| 2022-03-31 |
1.1709 |
1.1709 |
| 2022-03-30 |
1.1707 |
1.1707 |
| 2022-03-29 |
1.1705 |
1.1705 |
| 2022-03-28 |
1.1703 |
1.1703 |