申万宏源证券鑫丰可转债1号

净值日期	单位净值	累计净值
2020-10-19	1.0966	1.2011
2020-10-16	1.0966	1.2011
2020-10-15	1.0966	1.2011
2020-10-14	1.0966	1.2011
2020-10-13	1.0966	1.2011
2020-10-12	1.0966	1.2011
2020-10-09	1.0429	1.1474
2020-09-30	1.0284	1.1329
2020-09-29	1.0282	1.1327
2020-09-28	1.0268	1.1313
2020-09-25	1.0277	1.1322
2020-09-24	1.0276	1.1321
2020-09-23	1.0389	1.1434
2020-09-22	1.0396	1.1441
2020-09-21	1.0453	1.1498
2020-09-18	1.0472	1.1517
2020-09-17	1.0432	1.1477
2020-09-16	1.0409	1.1454
2020-09-15	1.0410	1.1455
2020-09-14	1.0409	1.1454