东证融汇汇享60号
(SGK088)集合理财债券型
1.0403
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：40.70%
-
成立日期：2019-04-08
-
基金评级：
---
基金经理：胡井丰
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-08
基金经理：胡井丰
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0403 |
1.3473 |
| 2026-08-14 |
1.0398 |
1.3468 |
| 2026-08-07 |
1.0393 |
1.3463 |
| 2026-07-31 |
1.0386 |
1.3456 |
| 2026-07-24 |
1.0381 |
1.3451 |
| 2026-07-17 |
1.0377 |
1.3447 |
| 2026-07-13 |
1.0376 |
1.3446 |
| 2026-07-10 |
1.0381 |
1.3451 |
| 2026-07-03 |
1.0377 |
1.3447 |
| 2026-06-26 |
1.0372 |
1.3442 |
| 2026-06-18 |
1.0365 |
1.3435 |
| 2026-06-12 |
1.0360 |
1.3430 |
| 2026-06-05 |
1.0355 |
1.3425 |
| 2026-05-29 |
1.0350 |
1.3420 |
| 2026-05-22 |
1.0344 |
1.3414 |
| 2026-05-15 |
1.0340 |
1.3410 |
| 2026-05-08 |
1.0331 |
1.3401 |
| 2026-04-30 |
1.0325 |
1.3395 |
| 2026-04-24 |
1.0320 |
1.3390 |
| 2026-04-17 |
1.0318 |
1.3388 |