招商智远群英荟臻选价值FOF3号
(SGK166)集合理财FOF
1.2085
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-11-23]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-4.30%
- 最近半年：18.96%
- 今年以来：13.91%
- 最近一年：17.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.85%
-
成立日期：2019-04-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-23 |
1.2085 |
1.2085 |
| 2020-11-20 |
1.2085 |
1.2085 |
| 2020-11-19 |
1.2086 |
1.2086 |
| 2020-11-18 |
1.2087 |
1.2087 |
| 2020-11-17 |
1.2087 |
1.2087 |
| 2020-11-16 |
1.2088 |
1.2088 |
| 2020-11-13 |
1.2091 |
1.2091 |
| 2020-11-12 |
1.2211 |
1.2211 |
| 2020-11-11 |
1.2172 |
1.2172 |
| 2020-11-10 |
1.2210 |
1.2210 |
| 2020-11-09 |
1.2245 |
1.2245 |
| 2020-11-06 |
1.2202 |
1.2202 |
| 2020-11-05 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2020-11-04 |
1.2087 |
1.2087 |
| 2020-11-03 |
1.2364 |
1.2364 |
| 2020-11-02 |
1.2137 |
1.2137 |
| 2020-10-30 |
1.2036 |
1.2036 |
| 2020-10-29 |
1.2115 |
1.2115 |
| 2020-10-28 |
1.2058 |
1.2058 |
| 2020-10-27 |
1.2008 |
1.2008 |