1.0356
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单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-04-17
-
基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2019-04-17
-
基金经理:
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- 管理公司:首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0356 |
1.3846 |
| 2026-07-17 |
1.0353 |
1.3843 |
| 2026-07-16 |
1.0352 |
1.3842 |
| 2026-07-15 |
1.0353 |
1.3843 |
| 2026-07-14 |
1.0352 |
1.3842 |
| 2026-07-13 |
1.0351 |
1.3841 |
| 2026-07-10 |
1.0349 |
1.3839 |
| 2026-06-30 |
1.0348 |
1.3838 |
| 2026-06-29 |
1.0349 |
1.3839 |
| 2026-06-26 |
1.0347 |
1.3837 |
| 2026-06-25 |
1.0343 |
1.3833 |
| 2026-06-24 |
1.0339 |
1.3829 |
| 2026-06-12 |
1.0322 |
1.3812 |
| 2026-06-11 |
1.0323 |
1.3813 |
| 2026-06-10 |
1.0324 |
1.3814 |
| 2026-06-09 |
1.0327 |
1.3817 |
| 2026-06-08 |
1.0327 |
1.3817 |
| 2026-05-15 |
1.0274 |
1.3764 |
| 2026-05-14 |
1.0270 |
1.3760 |
| 2026-05-13 |
1.0269 |
1.3759 |