海通年年旺105号
(SGK441)集合理财债券型
1.0392
-0.05%-0.0010
单位净值 [2026-07-20]
1.4024
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：14.78%
- 成立以来：107.54%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0392 | 1.4024 | -0.05% |
| 2026-07-17 | 1.0397 | 1.4029 | -0.03% |
| 2026-07-16 | 1.0400 | 1.4032 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.0406 | 1.4038 | +0.07% |
| 2026-07-14 | 1.0399 | 1.4031 | -0.07% |
| 2026-07-13 | 1.0406 | 1.4038 | -0.08% |
| 2026-07-10 | 1.0414 | 1.4046 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0430 | 1.4062 | +0.10% |
| 2026-06-29 | 1.0420 | 1.4052 | -0.08% |
| 2026-06-26 | 1.0428 | 1.4060 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通年年旺105号 | --- | -18.25% | -1.75% | 101.18% | --- | 181.22% |
| 同类型排名 | 1963/2519 | 1734/2519 | 1766/2519 | 1334/2519 | 875/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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曾丽琼 上任时间：2019-04-23
曾丽琼女士:复旦大学金融学硕士研究生,2001年8月至2004年9月期间任职于杭州市商业银行;2004年9月至2010年6月期间任职于华宝兴业基金管理有限公司先后担任基金经理助理与基金经理职务。2010年8月加入信诚基金管理有限公司,担任信诚货币市场证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金及信诚月月支付债券型证券投资基金的基金经理,拥有良好的投资业绩和丰富的管理经验,现任中山证券资产管理事业部现金 展开∨ 收起∧
罗克兵 上任时间：2019-04-23
罗克兵先生,中国科学技术大学金融工程学博士,7年证券 展开∨ 收起∧