海通年年旺105号
(SGK441)集合理财债券型
1.0392
-0.05%-0.0010
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：14.78%
- 成立以来：107.54%
-
成立日期：2019-04-23
-
基金评级：
---
罗克兵
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0392 |
1.4024 |
| 2026-07-17 |
1.0397 |
1.4029 |
| 2026-07-16 |
1.0400 |
1.4032 |
| 2026-07-15 |
1.0406 |
1.4038 |
| 2026-07-14 |
1.0399 |
1.4031 |
| 2026-07-13 |
1.0406 |
1.4038 |
| 2026-07-10 |
1.0414 |
1.4046 |
| 2026-06-30 |
1.0430 |
1.4062 |
| 2026-06-29 |
1.0420 |
1.4052 |
| 2026-06-26 |
1.0428 |
1.4060 |
| 2026-06-25 |
1.0422 |
1.4054 |
| 2026-06-24 |
1.0413 |
1.4045 |
| 2026-06-23 |
1.0425 |
1.4057 |
| 2026-06-22 |
1.0425 |
1.4057 |
| 2026-06-12 |
1.0411 |
1.4043 |
| 2026-06-11 |
1.0408 |
1.4040 |
| 2026-06-10 |
1.0411 |
1.4043 |
| 2026-06-09 |
1.0410 |
1.4042 |
| 2026-06-08 |
1.0415 |
1.4047 |
| 2026-06-05 |
1.0822 |
1.4052 |