海通年年旺105号
(SGK441)集合理财债券型
1.0430
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：108.30%
-
成立日期：2019-04-23
-
基金评级：
---
基金经理：蔡薇
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-23
基金经理：蔡薇
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0430 |
1.4062 |
| 2026-08-25 |
1.0430 |
1.4062 |
| 2026-08-24 |
1.0429 |
1.4061 |
| 2026-08-21 |
1.0425 |
1.4057 |
| 2026-08-20 |
1.0423 |
1.4055 |
| 2026-08-19 |
1.0425 |
1.4057 |
| 2026-08-18 |
1.0421 |
1.4053 |
| 2026-08-07 |
1.0409 |
1.4041 |
| 2026-08-06 |
1.0405 |
1.4037 |
| 2026-08-05 |
1.0405 |
1.4037 |
| 2026-08-04 |
1.0401 |
1.4033 |
| 2026-08-03 |
1.0401 |
1.4033 |
| 2026-07-31 |
1.0393 |
1.4025 |
| 2026-07-30 |
1.0400 |
1.4032 |
| 2026-07-29 |
1.0397 |
1.4029 |
| 2026-07-28 |
1.0407 |
1.4039 |
| 2026-07-27 |
1.0403 |
1.4035 |
| 2026-07-24 |
1.0401 |
1.4033 |
| 2026-07-23 |
1.0403 |
1.4035 |
| 2026-07-22 |
1.0406 |
1.4038 |