1.0563
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
-
成立日期：2019-04-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2019-12-27 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2019-12-20 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2019-12-13 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2019-12-06 |
1.0516 |
1.0516 |
| 2019-11-29 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2019-11-22 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2019-11-15 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2019-11-08 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2019-11-01 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2019-10-25 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2019-10-18 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2019-10-11 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2019-09-30 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2019-09-27 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2019-09-20 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2019-09-12 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2019-09-06 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2019-08-30 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2019-08-23 |
1.0309 |
1.0309 |