东证融汇汇享61号
(SGK897)集合理财债券型
1.0342
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：75.90%
-
成立日期：2019-04-11
-
基金评级：
---
基金经理：胡井丰
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-04-11
基金经理：胡井丰
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0342 |
1.3499 |
| 2026-08-14 |
1.0338 |
1.3495 |
| 2026-08-07 |
1.0323 |
1.3480 |
| 2026-07-31 |
1.0319 |
1.3476 |
| 2026-07-24 |
1.0315 |
1.3472 |
| 2026-07-17 |
1.0312 |
1.3469 |
| 2026-07-10 |
1.0311 |
1.3468 |
| 2026-07-03 |
1.0307 |
1.3464 |
| 2026-06-26 |
1.0303 |
1.3460 |
| 2026-06-18 |
1.0298 |
1.3455 |
| 2026-06-16 |
1.0297 |
1.3454 |
| 2026-06-12 |
1.0294 |
1.3451 |
| 2026-06-05 |
1.0301 |
1.3458 |
| 2026-05-29 |
1.0293 |
1.3450 |
| 2026-05-22 |
1.0283 |
1.3440 |
| 2026-05-15 |
1.0278 |
1.3435 |
| 2026-05-08 |
1.0257 |
1.3414 |
| 2026-04-30 |
1.0253 |
1.3410 |
| 2026-04-24 |
1.0250 |
1.3407 |
| 2026-04-17 |
1.0246 |
1.3403 |