1.0424
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
-
成立日期：2019-04-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0424 |
1.0941 |
| 2021-01-26 |
1.0422 |
1.0939 |
| 2021-01-25 |
1.0423 |
1.0940 |
| 2021-01-22 |
1.0419 |
1.0936 |
| 2021-01-21 |
1.0419 |
1.0936 |
| 2021-01-20 |
1.0418 |
1.0935 |
| 2021-01-18 |
1.0415 |
1.0932 |
| 2021-01-15 |
1.0412 |
1.0929 |
| 2021-01-14 |
1.0409 |
1.0926 |
| 2021-01-13 |
1.0408 |
1.0925 |
| 2021-01-11 |
1.0404 |
1.0921 |
| 2021-01-08 |
1.0399 |
1.0916 |
| 2021-01-06 |
1.0394 |
1.0911 |
| 2021-01-05 |
1.0391 |
1.0908 |
| 2021-01-04 |
1.0391 |
1.0908 |
| 2020-12-31 |
1.0386 |
1.0903 |
| 2020-12-30 |
1.0384 |
1.0901 |
| 2020-12-28 |
1.0380 |
1.0897 |
| 2020-12-25 |
1.0376 |
1.0893 |
| 2020-12-24 |
1.0375 |
1.0892 |