长城国瑞瑞益3号
(SGL321)集合理财债券型
1.5551
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-09-30]
1.5551
累计净值 [2026-09-30]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：16.91%
- 成立以来：55.51%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：牛海东郑成
- 管理公司：长城国瑞证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.5551 | 1.5551 | +0.03% |
| 2026-09-24 | 1.5546 | 1.5546 | +0.08% |
| 2026-09-18 | 1.5533 | 1.5533 | +0.07% |
| 2026-09-11 | 1.5522 | 1.5522 | +0.08% |
| 2026-09-04 | 1.5510 | 1.5510 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.5500 | 1.5500 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.5497 | 1.5497 | +0.06% |
| 2026-08-14 | 1.5488 | 1.5488 | +0.11% |
| 2026-08-07 | 1.5471 | 1.5471 | +0.07% |
| 2026-07-31 | 1.5460 | 1.5460 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城国瑞瑞益3号 | --- | 32.90% | 69.28% | 126.99% | --- | 259.27% |
| 同类型排名 | 97/1141 | 275/1141 | 330/1141 | 424/1141 | 281/1141 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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牛海东 上任时间：2019-04-17
本公司创始人，董事兼总经理，CFA（特许金融分析师）持证人，英国华威大学华威商学院硕士，有近十四年 展开∨ 收起∧
郑成 上任时间：2019-04-17
袁豪，美国普渡大学计算机科学博士，本科毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业。曾于香港城市大学任助理教授、博士生导师，拥有多年量化投资经验。现担任深圳前海博普资产管理有限公司首席投资官。 展开∨ 收起∧