1.5452
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：19.14%
- 成立以来：54.52%
-
成立日期：2019-04-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.5452 |
1.5452 |
| 2026-07-10 |
1.5451 |
1.5451 |
| 2026-07-03 |
1.5444 |
1.5444 |
| 2026-06-30 |
1.5444 |
1.5444 |
| 2026-06-26 |
1.5444 |
1.5444 |
| 2026-06-18 |
1.5440 |
1.5440 |
| 2026-06-12 |
1.5436 |
1.5436 |
| 2026-06-05 |
1.5445 |
1.5445 |
| 2026-05-29 |
1.5431 |
1.5431 |
| 2026-05-22 |
1.5415 |
1.5415 |
| 2026-05-15 |
1.5405 |
1.5405 |
| 2026-05-08 |
1.5393 |
1.5393 |
| 2026-04-30 |
1.5390 |
1.5390 |
| 2026-04-24 |
1.5382 |
1.5382 |
| 2026-04-22 |
1.5379 |
1.5379 |
| 2026-04-21 |
1.5377 |
1.5377 |
| 2026-04-17 |
1.5373 |
1.5373 |
| 2026-04-10 |
1.5364 |
1.5364 |
| 2026-04-03 |
1.5356 |
1.5356 |
| 2026-03-27 |
1.5338 |
1.5338 |