1.2465
-0.15%-0.0019
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.26%
- 最近一季:0.13%
- 最近半年:3.93%
- 今年以来:7.14%
- 最近一年:8.11%
- 最近两年:13.14%
- 最近三年:16.81%
- 成立以来:24.65%
- 成立日期:2019-04-17
- 基金经理:王小根
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城国瑞证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-15 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.15% |
2 |
2022-11-14 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.08% |
3 |
2022-11-11 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.09% |
4 |
2022-11-10 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.05% |
5 |
2022-11-09 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.02% |
6 |
2022-11-08 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.02% |
7 |
2022-11-07 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.02% |
8 |
2022-11-04 |
1.2518 |
1.2518 |
0.01% |
9 |
2022-11-03 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.02% |
10 |
2022-11-02 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.01% |
11 |
2022-11-01 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.02% |
12 |
2022-10-31 |
1.2524 |
1.2524 |
0.02% |
13 |
2022-10-28 |
1.2522 |
1.2522 |
0.04% |
14 |
2022-10-27 |
1.2517 |
1.2517 |
0.01% |
15 |
2022-10-26 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.02% |
16 |
2022-10-25 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.02% |
17 |
2022-10-24 |
1.2520 |
1.2520 |
0.06% |
18 |
2022-10-21 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.14% |
19 |
2022-10-20 |
1.2530 |
1.2530 |
0.06% |
20 |
2022-10-19 |
1.2522 |
1.2522 |
0.06% |