1.2385
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：23.85%
-
成立日期：2019-04-22
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.2385 |
1.2385 |
| 2024-07-22 |
1.2379 |
1.2379 |
| 2024-07-19 |
1.2369 |
1.2369 |
| 2024-07-18 |
1.2368 |
1.2368 |
| 2024-07-17 |
1.2366 |
1.2366 |
| 2024-07-16 |
1.2364 |
1.2364 |
| 2024-07-15 |
1.2361 |
1.2361 |
| 2024-07-12 |
1.2357 |
1.2357 |
| 2024-07-11 |
1.2354 |
1.2354 |
| 2024-07-10 |
1.2351 |
1.2351 |
| 2024-07-09 |
1.2349 |
1.2349 |
| 2024-07-08 |
1.2344 |
1.2344 |
| 2024-07-05 |
1.2350 |
1.2350 |
| 2024-07-04 |
1.2355 |
1.2355 |
| 2024-07-03 |
1.2353 |
1.2353 |
| 2024-07-02 |
1.2348 |
1.2348 |
| 2024-07-01 |
1.2344 |
1.2344 |
| 2024-06-30 |
1.2351 |
1.2351 |
| 2024-06-28 |
1.2349 |
1.2349 |
| 2024-06-27 |
1.2345 |
1.2345 |